Neprofitno financijsko knjigovodstvo

Glavna knjiga

• direktna povezanost stavaka glavne knjige i salda kontija, s maksimalnim vizuelnim pregledom stavaka knjiženja i pripadajućih kartica
• knjiženje svih vrsta dokumenata sa mogućnošću proizvoljnog definiranja novih vrsta dokumenata
• određivanje organizacijske jedinice kod svakog knjiženja (praćenje troškova raznih odjela )
• određivanje mjesta troška kod svakog knjiženja (praćenje troškova po djelatnicima, autima, telefonima…)
• kartice konta
• dnevnik knjiženja
• rekapitulacije dnevnika po kontima i po dokumentima
• bilanca stanja glavne knjige analitički
• bilanca stanja glavne knjige po organizacijskim jedinicama
• bilanca stanja sumarno vrste konta i sumarno razredi konta
• samostalno otvaranje nove poslovne godine
• prijenos početnih stanja glavne knjige sa mogućnošću prijenosa grupirano po mjestima troška ili po organizacijskim jedinicama za sva konta ili samo neka
• kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske (PS glavne knjige se preuzimaju po završetku svih knjiženja u prošloj godini – u 2. mjesecu odnosno po želji korisnika)
• mogućnost zaključavanja (zaštita od mijenjanja) dokumenta po broju ili datumu dokumenta
• automatsko traženje neusklađenih dokumenata (duguje = potražuje)

Saldo konti

• knjiženje UF-a i IF-a u saldo konti kupaca i dobavljača sa mogućnšću vođenja više knjiga UF-a uvođenjem druge oznake npr. UR i slično
• odmah kod unosa UF/IF knjiženje protustavki u glavnu knjigu (Troška) čime se dobiva direktna povezanost saldo kontija i propadajućih protustavki pa su naknadna usklađenja GK i SK nepotrebna
• knjiženje uplata (izvoda banke) u GK te odmah zatvaranje računa u SK ako se zadaje broj UF-e
• mogućnost traženja partnera po broju žiro računa kod knjiženja izvoda banke
• simultani pregled protustavki glavne knjige u pregledu stavaka saldo kontija
• mogućnost određivanja načina plaćanja (gotovina, kompenzacija, cesija) za stavke knjiženja u saldo konti
• vođenje evidencije otvorenih i zatvorenih računa kupaca i dobavljača
• ispis kartice partnera, ispis otvorenih i zatvorenih stavaka, izvadak otvorenih stavaka (opomena)
• ispis virmana za ulazne račune pojedinačno ili zadavanjem od-do broja UF-e
• knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa
• izvještaj dnevnik knjiženja saldo konta (sa ili bez protustavki glavne knjige)
• izvještaj lista svih partnera sa stanjima po kontu
• kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske godine (otvaranje nove godine i preuzimanje PS saldo konti radi knjiženja izvoda te mogućnost naknadnog ponovnog preuzimanja PS u saldo konti)unos u saldo konti

Porez na dodanu vrijednost – opcija

• knjiga ulaznih računa U-RA (više knjiga)
• knjiga izlaznih računa I-RA (više knjiga)
• automatski obračun i formiranje PDV obrasca
• kontrolna lista stavaka u PDV-u
• isps PDV-K obrasca
• upis u knjige URA/IRA saldo konti stavaka i stavaka iz glavne knjige
• upis u knjige URA/IRA moguć samo za postojeće dokumente iz GK i SK
• formiranje PDV obrazca za R-2 račune prema datumu plaćanja
• XML datoteka PDV/PDV-K za ePorezna

modul D – devizno praćenje GK i SK

• unos valute i iznosa u glavnoj knjizi i salda kontima
• ispis kartice partnera u valuti
• ispis otvorenih stavaka partnera u valuti
• ispis dnevnika knjiženja glavne knjige u valuti

modul F – preuzimanje i knjiženje e-Računa

• preuzimanje e-računa putem servisa FINA i moj-eRačun – potrebno ugovoriti uslugu s FINA ili moj-eRačun

modul Q – digitalna arhiva

• učitavanje dokumenta u obliku datoteke
• skeniranje dokumenta direktno iz programa
• pregled dokumenta iz digitalne arhive

modul Z – zbrojni nalog

• ispis Zbrojnog naloga za prijenos plaćanja za FINA ili Internet bankarstvo
• ispis Zahtjeva za plaćanje po partneru kumulativno